第三部分：3522vip浦京集团官网附属卫生学校2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3462.52万元，其中本年收入3457.35万元,较2019年度决算数增加384.74万元，增长12.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,106.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加569.31 万元，增长22.44%，主要原因是2020年取得中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费500万元及生均经费的增长。

2.事业收入271.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少27.98万元，下降9.34 %，主要原因是主要来源于上缴财政的非税收入，2019年学校搬迁列支大型修缮项目，本年无此类项目支出，仅用于人员经费。

3.其他收入79.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少156.60万元，下降66.31%，主要原因是其他收入来源主要于教学分成收入，因政策原因招生人数减少收入减少。

4.使用非财政拨款结余5.01万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少62.16万元，下降92.54%，主要原因是其他收入来源主要于教学分成收入，因政策原因招生人数减少收入减少，2019年结转结余主要用于新校区搬迁学校宿舍修缮及购置卫生设备等。

5.上年结转和结余0.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出3462.52万元，其中本年支出3415.16万元, 较2019年度决算数增加274.5万元，增长8.74%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3188.95万元，主要用于学校中专教育支出，包括工资福利支出，定额商品服务支出，对个人及家庭补助支出和资本性支出等。较2019年度决算数增加413.64 万元，增长14.90%，主要原因是2020年取得中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费500万元及用于绩效及其他工资福利支出项目经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）126.87万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金及发放的死亡抚恤金。较2019年度决算数减少44.04万元，减少25.77%，主要原因是社保基数调整造成支出正常减幅及死亡抚恤减少。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）43.98万元，主要用于事业单位职工基本医疗保障缴费支出和离休人员医疗补助。较2019年度决算数减少8.52万元，减少16.23%，主要原因是社保基数调整造成支出正常减幅。

4.住房保障支出（类）55.35万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。较2019年度决算数减少86.59万元，减少61%，主要原因是社保基数调整造成支出正常减幅。

5.结余分配4.39万元，为单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况等。

6.年末结转和结余42.97万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加40.90万元，增长1975.86%，主要原因是预算无法预计原因形成结转，如其他对个人与家庭补助支出，政府采购节约资金，年末发放助学金时个人出现账号有误退回等原因。除未发放成功的助学金申请结转下年使用外，其余资金已申请财政收回处理。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2020年度一般公共预算财政拨款支出3063.45万元，较2019年度决算数增加525.63万元，增长20.71%。其中：基本支出1436.11万元，项目支出1627.34万元。

3522vip浦京集团官网附属卫生学校2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2783.42万元，追加调整预算322.83万元，支出决算为3063.45万元，完成预算的98.62%。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为2619.94万元，追加调整预算294.31万元，年末预算数为2914.25万元，支出决算为2872.30万元，完成预算的98.56%。预算调整追加主要为助学金免学费项目及中等职业技术办学达标项目。预决算差异主要为节约政府采购资金。主要用于学校中专教育支出，包括工资福利支出，定额商品服务支出，对个人及家庭补助支出和资本性支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为70.12万元，追加调整预算4.33万元，年末预算数74.45万元，支出决算为74.08万元，完成年初预算的99.50%，预算调整追加主要为追加了基本养老保险经费。主要用于按国家规定缴纳的养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为17.73万元，预决算差异主要为追加了死亡抚恤经费。主要用于按国家规定支出病故人员遗属的一次性抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为40.77万元，追加调整预算数3.21万元，年末预算数为43.98万元，支出决算为43.98万元，完成年初预算的100%，预算调整追加主要为追加了事业单位医疗经费。主要用于事业单位职工基本医疗保障缴费支出及离休人员医疗费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为52.59万元，追加调整预算3.25万元，年末预算数为55.84万元，支出决算为55.35万元，完成预算的99.12%，预算调整追加主要为追加了住房公积金经费。主要用按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1436.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出785.57万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出501.60万元，完成年初预算的97.33%。

（三）对个人和家庭的补助支出148.93万元，完成年初预算的99.99%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出；一般公共预算“三公”经费安排的“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”均为0元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额551.32万元，其中：政府采购货物支出96.28万元、政府采购工程支出365.76万元、政府采购服务支出89.27万元。授予中小企业合同金额 万元126.60，占政府采购支出总额的22.96%，其中：授予小微企业合同金额424.72万元，占政府采购支出总额77.04%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆公务用车因公车改革封存，1辆公务用车正常使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度非财政拨款安排的“三公”经费支出1.92万元，完成年初预算的42.86%，比上年减少1.56万元，主要原因是受疫情影响，外出交流和接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.67万元，公务接待费支出决算0.25万元。

具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.67万元，完成年初预算的47.85%，比上年减少1.33万元，原因是主要为受疫情影响公务用车外出办事减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.25万元，完成年初预算的25.25%， 比上年减少0.23万元，原因是受疫情影响，外出交流和接待减少。国内公务接待批次4次，45人次，国（境）外公务接待批次0次，0人次。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金966.94万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。

共组织对“中等职业技术学校办学条件达标项目支持经费”“2020年中央中等职业教育免学费补助资金”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出966.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体实施规范有序，经费使用合理，为学校办学条件改善、教学质量提升、专业能力建设方面带来明显效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2021年8月25日